Afletterregels instellen in AFAS SB

Hoe stel ik afletterregels in?

Afletterregels gebruik je om terugkerende bank- of kasmutaties automatisch op de juiste grootboekrekening te boeken. Je stelt ze per bank of kas in.

1. Afletterregel voor bankmutaties aanmaken
   • Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Nieuwe afletterregel bank toevoegen.
   • Geef een duidelijke Omschrijving op en kies Type transactie: Ontvangst, Uitgave of beide.
   • Kies een Type afletterregel (bijvoorbeeld Match op deel van omschrijving, Match op tegenrekening of Match op transactiecode en bank) en vul de velden in (Zoekwaarde, Tegenrekening, Transactiecode, Bank).
   • Kies de Grootboekrekening en eventueel Btw-tarief en klik op Opslaan (Ctrl+S). AFAS SB verwerkt dan automatisch nieuwe én bestaande openstaande bankmutaties die hieraan voldoen.
2. Afletterregel direct tijdens afletteren maken (snelle manier)
   • Ga naar Bankmutaties afletteren.
   • Kies handmatig de juiste Grootboekrekening bij een mutatie.
   • Klik op Afletterregel toevoegen: AFAS SB vult kenmerken (omschrijving, tegenrekening, transactiecode, etc.) alvast in; jij vult de rest aan en slaat op. Vanaf dan lettert AFAS SB vergelijkbare mutaties automatisch zo af.
3. Afletterregels voor kasmutaties
   • Ga naar Nieuwe afletterregel kas toevoegen.
   • Geef een Omschrijving, kies Type transactie (storting/opname) en vul een Zoekwaarde (stukje tekst uit de Referentie) in.
   • Kies de Grootboekrekening en eventueel Btw bepalen + Btw-tarief, en sla op. AFAS SB boekt kasmutaties met die zoekwaarde in de referentie dan automatisch op dat grootboek.